پشتیبانی و مقاومت در تجارت چیست؟

معامله گران از نمودارهای قیمت برای درک ارزش دارایی و حجم معاملات با گذشت زمان استفاده می کنند. آنها همچنین ، نوسانات قیمت را برای تعیین روندها کنترل می کنند. یکی از راه هایی که آنها این کار را انجام می دهند ، توجه نزدیک به دو سطح کلیدی - پشتیبانی و مقاومت است.

این مقاله با یک نگاه:

• پشتیبانی به سطحی که قیمت ها در آن متوقف می شوند ، اشاره دارد و به عقب برگشته است.
• مقاومت به سطحی است که قیمت ها در آن متوقف می شوند و به پایین می افتند.
• سطح پشتیبانی یا مقاومت با عرضه و تقاضا تعیین می شود.

پشتیبانی و مقاومت: منظور آنها چیست؟

سطح پشتیبانی و مقاومت کف و سقف قیمت دارایی است.

در طی یک بازه زمانی معین ، ممکن است متوجه شوید که قیمت دارایی در حال کاهش است ، اما فقط به یک حد مشخص. به همین ترتیب ، هنگامی که قیمت ها در یک روند صعودی قرار دارند ، ممکن است متوجه شوید که آنها هرگز در این بازه زمانی فراتر از یک سطح خاص نمی روند. این سطوح پشتیبانی و مقاومت آن دارایی را در مدت زمان بازه زمانی انتخاب شده تشکیل می دهند.

خط حمایت

خط پشتیبانی معاملات هنگامی که قیمت دارایی متوقف می شود و به عقب باز می گردد ، شکل می گیرد. این بدان معنا نیست که قیمت اکنون در صعود است ، بلکه به سادگی این است که قیمت از این سطح امتناع می ورزد.

از خط پشتیبانی به عنوان کف و خط قیمت به عنوان توپ لاستیکی که از آن استفاده می کند فکر کنید. این پویا می تواند چندین بار ، طی چند ساعت ، روز یا هفته اتفاق بیفتد ، تا زمانی که یک شکست رخ دهد. می توانید با ترسیم و اتصال نقاطی که قیمت ها به سمت بالا می روند ، خط پشتیبانی را در طی یک دوره زمانی ترسیم کنید.

خط مقاومت

خطوط مقاومت نشانگر نقاطی است که در آن قیمت دارایی در حال افزایش است و سقف پیدا می کند. قیمت به خط پشتیبانی افزایش می یابد ، اما تا زمانی که یک شکست رخ دهد از آن عبور نمی کند.

این می تواند چندین بار اتفاق بیفتد و از همان اثر تندرست به عنوان خط پشتیبانی تقلید می کند. و دقیقاً مانند خط پشتیبانی ، می توان خطوط مقاومت را با اتصال نقاطی که در آن قیمت ها از حرکت به مرور زمان امتناع می ورزند ، ترسیم کرد.

چرا خطوط پشتیبانی و مقاومت رخ می دهد؟

سطح پشتیبانی و مقاومت با عرضه و تقاضا تعیین می شود. اگر تعداد بیشتری از مردم از فروش دارایی خریداری می کنند ، قیمت ها شروع به افزایش می کنند. در بعضی مواقع ، هنگامی که قیمت ها برای خریداران غیر منطقی می شوند ، آنها خرید را متوقف می کنند و تقاضا کاهش می یابد. این قیمت ها را پایین می آورد.

به همین ترتیب ، بیشتر فروشندگان نسبت به خریداران نشان دهنده قیمت پایین تر است. با این حال ، قیمت های پایین تر همچنین به معنای افزایش علاقه خریدار است ، به همین دلیل ممکن است قیمت ها از سقوط از سطح پشتیبانی خودداری کنند.

بنابراین ، این سطح نشانگرهای خرید و فروش فعالیت است. آنها نمایانگر چگونگی مقایسه خریداران و فروشندگان فعال با یکدیگر هستند. با این حال ، سطح پشتیبانی و مقاومت شاخص های متغیر هستند ، به این معنی که می توانند تغییر کنند.

خرید یا فروش فشار می تواند باعث شود قیمت ها از سطح پشتیبانی و مقاومت خارج شوند. آنها ممکن است به یک صعود یا روند نزولی حرکت کنند و سطح پشتیبانی و مقاومت جدیدی شکل می گیرد.

یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت

به طور کلی ، می توان با ترسیم نقاطی که قیمت دارایی از کاهش آن امتناع می ورزد ، یک خط پشتیبانی تجاری را مشاهده کنید. این توضیح ساده استاکنون ، بیایید کمی فنی تر شویم. در اینجا سه روش اصلی که می توانید یک خط پشتیبانی معاملاتی را مشاهده کنید وجود دارد:

داده های قیمت تاریخی

یکی از راه های تعیین سطح پشتیبانی ، بررسی قیمت های قبلی و الگوهای قیمت است. هنگامی که یک دارایی در گذشته سطح پشتیبانی و مقاومت قابل توجهی را ایجاد کرده است ، اینها می توانند شاخص های مفیدی باشند.

به عنوان مثال ، اگر یک خط پشتیبانی در طی چند ماه چندین بار رخ داده باشد ، هر روند آینده در اطراف این سطح می تواند قابل توجه باشد. همین مورد در مورد سطح مقاومت نیز صدق می کند - اگر سطح مقاومت گذشته در دست باشد و قیمت بالاتر از آن شکسته شود ، آن سطح به یک سطح پشتیبانی تبدیل می شود.

این یک روش نسبتاً ساده برای ایجاد سطوح پشتیبانی است ، اما زمینه ها اهمیت دارند. داده های قیمت تاریخی تنظیماتی را که بازار در آن زمان در حال حرکت بود به شما نمی گوید. در حالی که این یک روش مفید برای دیدن سطح پشتیبانی قبلی است ، ممکن است شرایط بازار با آنچه اکنون وجود دارد متفاوت باشد و این می تواند بر قابلیت اطمینان داده های تاریخی تأثیر بگذارد.

شاخص های فنی

برای بررسی الگوهای قیمت می توانید خطوط روند (که یک شاخص فنی هستند) را در نمودار قیمت ترسیم کنید. این الگوهای پاسخ مشخصی ارائه نمی دهند ، اما می توانند بینشی در مورد حرکات قیمت فعلی و شکستن احتمالی به شما ارائه دهند.

بهترین شاخص ها برای پشتیبانی و مقاومت

در اینجا چند شاخص وجود دارد که هنگام بررسی سطح پشتیبانی و مقاومت ، مراقب آنها هستند:

سطح پشتیبانی و مقاومت قبلی: استفاده از نقاط پشتیبانی و مقاومت قبلی می تواند راهی ساده برای ایجاد سطح پشتیبانی و مقاومت باشد. اگر روند فعلی با پشتیبانی و مقاومت موجود مطابقت داشته باشد ، می تواند این باشد که قیمت ها همچنان در این محدوده تجارت می کنند.

میانگین متحرک: شاخص میانگین متحرک را در پلت فرم معاملاتی خود فعال کنید. یک خط از بالاترین قله به پایین ترین در محدوده زمانی انتخابی خود بکشید. اگر خط روند به سمت بالا حرکت کند، میانگین متحرک به سطح حمایت تبدیل می شود. اگر خط روند به سمت پایین حرکت کند، میانگین متحرک به سطح مقاومت تبدیل می شود.

قله‌ها و فرورفتگی‌ها: یک چارچوب زمانی را انتخاب کنید و قیمت را بالا و پایین علامت‌گذاری کنید، می‌تواند به شما در شناسایی قله‌ها و فرودها کمک کند. اگر روند نزولی باشد، سطح حمایت کمتر از نقطه پایین خواهد بود. اگر روند صعودی باشد، سطح حمایت بالاتر از اوج پایین خواهد بود.

خطوط روند: خطوط روند را روی نمودار قیمت رسم کنید. اگر حداقل سه قله در یک جهت خاص وجود داشته باشد، می توانید فرض کنید که روند جدیدی در حال شکل گیری است.

با چه دقتی می توانید سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید؟دانش خود را با دسترسی به نمودارهای قیمت از طریق یک حساب کاربری زنده یا آزمایشی INFINOX آزمایش کنید. همچنین می توانید با دنبال کردن تجزیه و تحلیل نمودار متخصص ما در مورد حمایت و مقاومت اطلاعات بیشتری کسب کنید.

این مطالب فقط برای مقاصد اطلاعاتی عمومی است و به عنوان توصیه مالی، سرمایه‌گذاری یا سایر توصیه‌هایی که باید به آن تکیه شود (و نباید در نظر گرفته شود) در نظر گرفته نشده است. INFINOX مجاز به ارائه مشاوره سرمایه گذاری نیست. هیچ نظری که در مطالب ارائه شده است به منزله توصیه INFINOX یا نویسنده مبنی بر اینکه هر سرمایه گذاری، امنیت، معامله یا استراتژی سرمایه گذاری خاصی برای شخص خاصی مناسب است نیست.