تجارت CFD توضیح داد

آشنایی با تجارت CFD: تجارت CFD چگونه کار می کند؟

با تجارت CFD ، شما دارایی زیربنایی را خریداری یا نمی فروشید (به عنوان مثال یک سهم فیزیکی ، جفت ارز یا کالا). بسته به اینکه فکر می کنید قیمت ها بالا یا پایین می روند ، تعدادی واحد را برای یک ساز خاص خریداری یا می فروشید. ما CFD را در طیف گسترده ای از بازارهای جهانی ارائه می دهیم و ابزارهای CFD ما شامل سهام ، خزانه داری ، جفت ارز ، کالاها و شاخص های سهام مانند انگلستان 100 است که حرکات قیمت همه سهام ذکر شده در FTSE 100 را جمع می کند.

برای هر نقطه قیمت ساز به نفع شما حرکت می کند ، از تعداد واحدهای CFD که خریداری کرده اید یا فروخته اید ، چند برابر می کنید. برای هر نقطه قیمت علیه شما حرکت می کند ، ضرر خواهید کرد.

حاشیه و اهرم چیست؟

CFD ها یک محصول اهرم هستند ، به این معنی که شما فقط برای باز کردن موقعیت باید درصد کمی از ارزش کامل تجارت را واریز کنید. به این "تجارت در حاشیه" (یا نیاز حاشیه ای) گفته می شود. در حالی که تجارت در حاشیه به شما امکان می دهد بازده خود را بزرگنمایی کنید ، ضرر و زیان شما نیز بزرگتر می شود زیرا بر اساس مقدار کامل موقعیت CFD است.

هزینه های تجارت CFD چقدر است؟

گسترش: هنگام تجارت CFDS ، شما باید گسترش را بپردازید که این تفاوت بین قیمت خرید و فروش است. شما با استفاده از قیمت خرید نقل شده وارد یک تجارت خرید می شوید و با استفاده از قیمت فروش از آن خارج می شوید. هرچه باریک تر باشد ، قبل از شروع سود ، قیمت آن نیز به نفع شما حرکت می کند ، یا اگر قیمت علیه شما حرکت کند ، ضرر. ما گسترش مداوم رقابتی را ارائه می دهیم.

هزینه های نگه داشتن: در پایان هر روز معاملاتی (ساعت 5 بعد از ظهر نیویورک) ، هر موقعیتی که در حساب شما باز می شود ممکن است مشمول اتهامی به نام "هزینه نگه داشتن" باشد. هزینه برگزاری بسته به جهت موقعیت شما و نرخ نگه داشتن قابل اجرا می تواند مثبت یا منفی باشد.

هزینه داده های بازار: برای تجارت یا مشاهده داده های قیمت ما برای CFDS سهم ، شما باید اشتراک اطلاعات مربوط به بازار را که برای آن هزینه ای دریافت می کند ، فعال کنید.

کمیسیون: شما همچنین باید هنگام تجارت CFDS سهم کمیسیون جداگانه بپردازید. کمیسیون سهام مبتنی بر انگلیس در سکوی CFD از 0. 16 ٪ از قرار گرفتن در معرض کامل موقعیت شروع می شود و حداقل هزینه کمیسیون 9 پوند نیز وجود دارد. مثالهای زیر را مشاهده کنید تا نحوه محاسبه کمیسیون ها در CFD های اشتراک گذاری را ببینید.

مثال 1 - افتتاح تجارت

مثال 2 - افتتاح تجارت

لطفاً توجه داشته باشید: معاملات CFD هنگام باز شدن تجارت و همچنین بسته شدن آن ، هزینه کمیسیون را متحمل می شود. محاسبه فوق را می توان برای تجارت اختتامیه اعمال کرد. تنها تفاوت این است که شما به جای قیمت ورود از قیمت خروج استفاده می کنید.

نمونه ای از تجارت CFD

خرید سهم شرکت در بازار رو به رشد (طولانی شدن)

در این مثال ، شرکت انگلستان ABC در 98/100 معامله می شود (جایی که 98pence قیمت فروش و 100pence قیمت خرید است). گسترش 2 است.

شما فکر می کنید قیمت این شرکت بالا می رود ، بنابراین تصمیم می گیرید با خرید 10،000 CFD یا "واحد" در 100 پنس ، موقعیت طولانی را باز کنید. در هنگام باز کردن تجارت ، هزینه کمیسیون جداگانه 16 پوند اعمال می شود ، زیرا 0. 16 ٪ از اندازه تجارت 16 پوند است (10،000 واحد x 100p = 10،000 x 0. 16 ٪).

شرکت ABC نرخ حاشیه 3 ٪ دارد ، به این معنی که شما فقط باید 3 ٪ از کل ارزش تجارت را به عنوان حاشیه موقعیت واریز کنید. بنابراین ، در این مثال حاشیه موقعیت شما 300 پوند خواهد بود (10،000 واحد x 100p = 10،000 x 3 ٪).

به یاد داشته باشید که اگر قیمت علیه شما حرکت کند ، می توانید بیشتر از حاشیه 300 پوند خود را از دست بدهید ، زیرا ضرر و زیان براساس ارزش کامل موقعیت خواهد بود.

نتیجه الف: تجارت سودآور

بیایید فرض کنیم پیش بینی شما صحیح بوده و قیمت طی هفته آینده به 110/112 افزایش می یابد. شما تصمیم می گیرید با فروش 110 پنس (قیمت فروش فعلی) تجارت خرید خود را ببندید. به یاد داشته باشید ، هنگام خروج از تجارت ، کمیسیون متهم می شود ، بنابراین هنگام بستن تجارت ، هزینه 17. 6 پوند اعمال می شود ، زیرا 0. 16 ٪ از اندازه تجارت 17. 6 پوند است (10،000 واحد x 110p = 11،000 x 0. 16 ٪).

قیمت 10 پنس به نفع شما ، از 100 پنس (قیمت اولیه خرید یا قیمت باز) به 110 پنس (قیمت فروش فعلی یا قیمت بسته شدن) منتقل شده است. برای محاسبه سود خود 1000 پوند ، این تعداد را با تعداد واحدهایی که خریداری کرده اید ضرب کنید ، سپس هزینه کل کمیسیون (16 پوند در ورودی + 17. 6 £ در خروج = 33. 6 پوند) را کم کنید که منجر به سود کل 966. 4 پوند می شود.

نتیجه ب: تجارت از دست رفته

متأسفانه پیش بینی شما اشتباه بوده و قیمت شرکت ABC طی هفته آینده به 93/95 کاهش می یابد. شما فکر می کنید که احتمالاً قیمت همچنان به کاهش خود ادامه می دهد ، برای محدود کردن ضرر و زیان خود ، تصمیم می گیرید با 93 پنس (قیمت فروش فعلی) بفروشید تا تجارت را ببندید. از آنجا که کمیسیون هنگام خروج از تجارت نیز هزینه می شود ، هزینه 14. 8 پوند اعمال می شود ، زیرا 0. 16 ٪ از اندازه تجارت 14. 8 پوند است (10،000 واحد x 93p = 9،300 x 0. 16 ٪).

قیمت 7 پنس را در برابر شما ، از 100 پنس (قیمت اولیه خرید) به 93 پنس (قیمت فروش فعلی) منتقل کرده است. این تعداد را با تعداد واحدهایی که خریداری کرده اید (10،000) برای محاسبه ضرر 700 پوند ، به علاوه هزینه کل کمیسیون (16 پوند در ورودی + 14. 8 پوند در خروج = 30. 8 پوند) ضرب کنید که منجر به ضرر کل 730. 8 پوند می شود.

CFD های کوتاه فروش در بازار در حال سقوط

تجارت CFD با هدف سودآوری از حرکت پیش بینی شده رو به پایین ، شما را قادر می سازد (کوتاه) ابزاری را بفروشید. اگر پیش بینی شما صحیح است ، می توانید ساز را با قیمت پایین تر خریداری کنید تا سود کسب کنید. اگر نادرست باشید و ارزش آن افزایش یابد ، ضرر خواهید کرد. این ضرر می تواند از سپرده های شما فراتر رود.

محافظت از سبد فیزیکی خود با تجارت CFD

اگر قبلاً در یک سبد موجود از سهام فیزیکی با کارگزار دیگری سرمایه گذاری کرده اید و فکر می کنید ممکن است برخی از ارزش خود را در کوتاه مدت از دست بدهند ، می توانید با استفاده از CFDS سهام فیزیکی خود را محافظت کنید. با فروش کوتاه همان سهام CFDS ، می توانید از پایین آمدن کوتاه مدت سود خود را برای جبران هرگونه ضرر از سبد موجود خود ، تلاش کنید.

به عنوان مثال ، بگویید که شما 5000 پوند ارزش سهام ABC Corp را در نمونه کارها خود نگه دارید. شما می توانید یک موقعیت کوتاه یا فروش کوتاه ارزش معادل ABC Corp را با CFDS نگه دارید. سپس ، اگر قیمت سهم ABC Corp در بازار اساسی قرار بگیرد ، ضرر در ارزش سهام فیزیکی شما به طور بالقوه می تواند با سود حاصل از تجارت CFD کوتاه شما جبران شود. سپس می توانید تجارت CFD خود را ببندید تا سود خود را تضمین کنید زیرا روند نزولی کوتاه مدت به پایان می رسد و ارزش سهام فیزیکی شما دوباره افزایش می یابد.

استفاده از CFDS برای محافظت از پرتفوی سهم فیزیکی یک استراتژی محبوب برای بسیاری از سرمایه گذاران ، به ویژه در بازارهای بی ثبات است.