مدل روند تصمیم گیری

ساخت وبلاگ

این روند جهت قابل مشاهده بازار - بالا ، پایین یا کناری - است و شخصی که با روند بازار با هماهنگی عمل می کند می تواند شانس موفقیت خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. دلیل این امر این است که روند بازار به طور معمول نشانگر جهت بیشتر سهام و بخش ها است. در حقیقت ، در طی یک بازار گاو نر قوی ، بیش از 90 ٪ سهام می توانند با هم به سمت بالا روند و این بدان معنی است که شانس ما در انتخاب سهام برنده نه از ده است.

تجزیه و تحلیل روند تصمیم گیری بر سه بازه زمانی متمرکز است-کوتاه مدت (روزها تا هفته ها) ، میانی مدت (هفته ها تا ماه) یا بلند مدت (ماه تا سال). اینها تعاریف گسترده ای هستند و می توانند به بازه های زمانی کوتاه تر منتقل شوند (یعنی کوتاه مدت می تواند ساعت ها تا روز باشد) ، اما مهم است که همیشه از این روند در سه بازه زمانی متوالی آگاه باشید زیرا آنها به هم پیوسته اند ، و اقدامات باید هر سه را در نظر بگیرندبشرروند طولانی مدت روند غالب و مهمترین روند است ، اما روند کوتاه مدت می تواند جایی باشد که ابتدا می توان تغییرات روند بلند مدت را تشخیص داد. به عبارت دیگر ، روند بلند مدت موضع استراتژیک را تعیین می کند ، اما کوتاه مدت جایی است که حرکات تاکتیکی انجام می شود.

روند بلند مدت

روند بلند مدت از یک سیگنال متقاطع متوسط در حال حرکت در نمودار هفتگی یا ماهانه استفاده می کند. از MA "سریع" و "آهسته" استفاده می شود. MA سریع در دوره های کمتری محاسبه می شود و به تغییرات قیمت سریعتر از MA آهسته پاسخ می دهد. به نمودار ماهانه نگاه کنید (هر نقطه داده یک ماه را نشان می دهد) که در آن از دوره های 6-EMA و 10-EMA (دوره 6 ماهه و 10 ماهه) استفاده می شود. این روند صعودی است وقتی که 6-EMA بالاتر از 10-EMA و نزولی در زیر باشد. دوره 20 ساله زیر نمونه ای کامل از چگونگی عملکرد این روش است. همیشه این کار را کاملاً انجام نمی دهد ، اما در کل در شناسایی صحیح روند بسیار مؤثر است. توجه داشته باشید که چگونه 6-EMA در اواخر سال 1994 از 10-EMA عبور کرد و نشانگر آغاز یک روند صعودی بلند مدت جدید است که تا اواخر سال 2000 ادامه داشت. این روند پس از آن به عنوان 6-EMA از طریق عبور از 6-EMA تغییر یافت. 10-EMA ، جایی که بیش از دو سال در طی بدترین بازار خرس در دهه ها باقی ماند ، سرانجام در بهار 2003 دوباره عبور کرد. در اوایل سال 2008 ، یک کراس اوور نزولی دیگر وجود داشت که آغاز بازار خرس دیگر حتی بدتر از آن بودقبل از آن. یک متقاطع صعودی دیگر که در اواخر سال 2009 دنبال شد. در سال 2011 نوسانات کافی برای ایجاد یک کراس اوور نزولی وجود داشت ، که به سرعت توسط یک متقاطع صعودی دیگر دنبال شد.

(یادداشت ویرایشگر: ترکیب متوسط در حال حرکت انتخاب شده "گلوله های جادویی" نیست. آنها برای تجزیه و تحلیل روند تصمیم گیری مؤثر هستند ، اما سایر ترکیبات نیز می توانند به طور مشابه استفاده شوند.)

در حالی که متقاطع EMA یک روش نامشخص برای تعیین روند ارائه می دهند ، تفاوت های ظریف دیگری وجود دارد که در ارزیابی روند پالایش مفید هستند. توجه داشته باشید که مواقعی وجود دارد که شاخص قیمت از طریق EMA عبور می کند ، و همچنین مواقعی که یک یا هر دو EMA پیشخوان به روند حرکت می کنند. هر زمان که یک یا چند مورد از این اقدامات اتفاق بیفتد ، باید این روند را خنثی کنید ، بسته به اینکه تعداد این شرایط ضد روند وجود دارد ، به سمت صعودی یا نزولی تکیه می کنید.

نمودار ماهانه مؤثر است ، اما ما باید منتظر بمانیم تا پایان ماه نزدیک قبل از "رسمی" باشد ، بنابراین یک مکانیسم مشابه برای یک نمودار هفتگی تدوین شده است ، بنابراین می توان یک خواندن رسمی در روند بلند مدت به دست آورد. پایان هر هفتهدر نمودار هفتگی ، از 17-EMA و 43-EMA استفاده می شود و همین قوانین برای نمودار ماهانه اعمال می شود. توجه داشته باشید که متقاطع EMA در همان مکان ها اتفاق می افتد ، و به جز جزئیات اضافه شده از قیمت های بسته بندی هفتگی ، تفاوت بسیار کمی بین این دو نمودار وجود دارد.

سرانجام ، روند بلند مدت نیز می تواند از یک نمودار روزانه حاصل شود. همین روش اعمال می شود ، اما با 50 و 200-EMA جایگزین شده است. اگر 50-امم زیر 200-امم باشد ، این امر به معنای بازار خرس است و اگر 50-امما بالاتر از 200-EMA باشد ، این امر به معنای بازار گاو نر استبشر

روند میانی مدت

برای تعیین روند میانی مدت ، از 20-EMA و 50-EMA در یک نمودار روزانه استفاده می شود. باز هم ، همین قوانین در مورد متقاطع EMA ، جنبش ضد انعطاف پذیر EMA و رابطه قیمت با EMA اعمال می شود. اگر 20-EMA بالاتر از 50-EMA باشد ، روند صعودی است. اگر 20-EMA زیر 50 EMA باشد ، روند نزولی است.

برای کراس اوورهای منفی 20/50EM در دوره میانی ، می توان از 20/50/200-EMA استفاده کرد تا مشخص شود که آیا یک متقاطع نزولی یک تغییر روند فروش (فروش/کوتاه) یا خنثی (پرچین یا پول نقد) است. اگر 20-امما از زیر 50 EMA عبور کند در حالی که 50-EMA زیر 200-EMA است ، سیگنال مخصوصاً نزولی است یا تغییر روند فروش/کوتاه. اگر 20-EMA از زیر 50-EMA عبور کند در حالی که 50-EMA بالاتر از 200-EAM است ، تغییر روند خنثی است زیرا از نظر فنی ، اگر 50-EMA بالاتر از 200-EAM باشد ، این به معنای روند بلند مدت استصعودی یا در بازار گاو نر است - بنابراین ، "خنثی" مناسب تر از "فروش" است.

روند کوتاه مدت - بازار گاو نر/خرس

روند کوتاه مدت با استفاده از جهت روزانه 20-EMA تعیین می شود. اگر در حال حرکت باشد ، روند کوتاه مدت صعودی است و بالعکس.

dp-ta-st1.jpg

این می تواند یک قدم جلوتر با افزودن در 5-EMA و زیر کراس اوورهای 5/20-EMA ، مانند کراس اوورهای 20/50-EAM در اصطلاح میانی ، برداشته شود. به عنوان مثال ، اگر 5-امما بالاتر از 20-EMA عبور کند ، این یک تغییر روند کوتاه مدت صعودی است. اگر 5-امما از زیر 20-EMA عبور کند در حالی که 20-EMA بالاتر از 50-EMA است ، یک تغییر روند خنثی است. اگر 5-امما از زیر 20-EMA عبور کند در حالی که 20-EMA زیر 50 EMA است ، این یک روند "فروش" نزولی است. توجه داشته باشید که متقاطع 5/20-EMA به طور مکرر اتفاق می افتد ، بنابراین پیروی از جهت 20-EMA روش ارجح برای تعیین روند کوتاه مدت است.

نتیجه

تجزیه و تحلیل روند تصمیم گیری یک سیستم متقاطع متوسط در حال حرکت بدون عارضه است که به منظور دستیابی به تغییرات روند کوتاه ، میان مدت و بلند مدت نسبتاً در اوایل حرکت طراحی شده است. برای این تجزیه و تحلیل از 5 ، 20- ، 50- و 200-EMA (میانگین متحرک نمایی) استفاده می کند. با این حال ، می توان از ترکیب دیگری از میانگین های متحرک استفاده کرد که بیشتر مطابق با ترجیحات شخصی شما است.

فارکس را از کجا شروع کنیم...
ما را در سایت فارکس را از کجا شروع کنیم دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : علیرضا خمسه بازدید : 42 تاريخ : جمعه 4 فروردين 1402 ساعت: 19:25