درک مفاهیم پشتیبانی و مقاومت در معاملات آتی

وقتی صحبت از معاملات آتی فنی می شود ، پشتیبانی و مقاومت یک مفهوم اصلی برای درک است. این که آیا شما از استراتژی های روند ، معکوس یا بازگشت به میانگین استفاده می کنید ، پشتیبانی و مقاومت می تواند بخشی جدایی ناپذیر از روش شما باشد. در این پست وبلاگ ، ما از نحوه عملکرد این مفهوم در بازار زنده ، موارد را تجزیه خواهیم کرد.

معاملات آتی 101: سطح پشتیبانی و مقاومت (S& RS) چیست؟

سطح پشتیبانی و مقاومت (S& RS) نقاط قیمت فردی هستند که ممکن است اقدام به کاهش قیمت یا نه نکند. هنگامی که یک بازار به S& R-RS - در تئوری - می رسد ، عمل قیمت گذاری یا فشرده یا خسته یا معکوس خواهد شد. این اطلاعات می تواند در هنگام تعیین نقاط ورود به بازار و همچنین تنظیم دقیق از دست دادن ضرر و موقعیت هدف سود مفید باشد.

S& RS در دو نوع اساسی آمده است:

• پشتیبانی: سطح پشتیبانی شاخص های فنی موجود در زیر قیمت فعلی بازار است. آنها به عنوان موانعی برای اقدام قیمت نزولی و کاتالیزورهای احتمالی برای پیشنهادات تازه مشاهده می شوند.
• مقاومت: سطح مقاومت شاخص های فنی است که در بالا در حال تحول عمل قیمت قرار دارد. پس از آن ، سطح مقاومت مانع حرکات صعودی می شود و به عنوان مناطقی جذاب برای فروشندگان مشاهده می شود.

مانند همه چیز در معاملات آتی ، S& RS بی عیب و نقص نیست. اگرچه ممکن است سطح پشتیبانی یا مقاومت معتبر باشد ، اما جریان سفارش در نهایت اثربخشی شاخص را نشان می دهد. اگر خرید یا فروش کافی به یکباره به بازار برخورد کند ، هیچ سطح پشتیبانی یا مقاومت نمی تواند در برابر یورش مقاومت کند.

علاوه بر این ، احترام به منطقه فوری پیرامون هر سطح پشتیبانی یا مقاومت مهم است. به عنوان مثال ، اگر مقاومت در برابر بالای آن در روغن نفت خام WTI با 40. 00 دلار تنظیم شده اید ، نقطه دقیق قیمت لزوماً خط ماسه نیست. این امکان وجود دارد که فروشندگان ممکن است با قیمت 39. 94 دلار یا 40. 04 دلار قدم بگذارند و حرکت صعودی را متوقف کنند. با این حال ، این بدان معنا نیست که سطح مقاومت با S& RS کار نمی کند ، جستجوی 100 درصد دقت اغلب یک تلاش ناامید کننده است.

S& RS در عمل

همانطور که در بالا ذکر شد ، S& RS کاربردهای بی شماری برای واژگونی ، روند و استراتژی های معاملات معاملات آتی دارد. در حقیقت ، بسیاری از معامله گران فنی هنگام رمزگشایی نقاط ورود و خروج از بازار ، به طور انحصاری به آنها مراجعه می کنند. در اینجا چند روش برای استفاده از S& RS آورده شده است:

• معکوس: یک استراتژی معکوس کاری است که در آن معامله گر سعی می کند نقطه ای را پیدا کند که در آن یک روند غالب جهت خود را تغییر دهد. میانگین حرکت S& RS معمولاً برای انجام این کار استفاده می شود. میانگین های متحرک محبوب-مانند 50 روز ، 100 روز و 200 روزه-اغلب در استراتژی های معکوس ارجاع می شوند. هنگامی که یک قیمت از طریق میانگین متحرک مورد نظر شکسته می شود ، ممکن است یک موقعیت طولانی یا کوتاه جدید در انتظار دوره تغییر بازار باشد.

• روند: در معاملات آتی ، می توان به یک حرکت جهت دار در قیمت گذاری دارایی رسیدگی کرد. یکی از راه هایی که معامله گران این کار را انجام می دهند ، ورود به یک روند موجود از سطح اصلاح فیبوناچی است. پس از عقب نشینی قیمت از یک دوره تناوبی به سطح 38 درصد ، 50 درصد یا 62 درصد از سطح اصلاح ، موقعیتی که در حال پیگیری است-خرید از پشتیبانی صعودی یا فروش از مقاومت نزولی.
• برگشت به میانگین: در بازارهای محدوده ، استراتژی های برگشت به میانگین به ویژه مؤثر هستند. بازرگانان برگشت به دنبال اقدامات قیمت تجارت از یک بالا یا پایین هستند و در صورت بازده قیمت به میانگین دوره ای سود می برند. S& RS حاصل از گروههای بولینگر یا نقاط محوری در این نوع استراتژی ها برتری دارد زیرا آنها نقاط ورود را ارائه می دهند که شرایط آهسته بازار را تکمیل می کند.

یکی از مهمترین مزایای S& RS این است که آنها به راحتی با سایر اصول و تکنیک ها ترکیب می شوند. نوسان سازهای حرکت ، مانند Stochastics یا حرکت متوسط همگرایی/واگرایی (MACD) ، به ویژه مفید هستند. هنگامی که قیمت به یک پشتیبانی یا مقاومت مشخص می رسد ، یک معامله گر ممکن است از نوسانگر برای تعیین شرایط بیش از حد یا بیش از حد استفاده کند. با انجام این کار ، معامله گر می تواند حدس و گمان تحصیل کرده در مورد اینکه آیا یک بازار به پایین یا بالا رسیده است یا احتمالاً روند غالب را گسترش داده است.

شروع با سطح پشتیبانی و مقاومت

اگر علاقه مند به تبدیل شدن به یک پزشک استراتژی های معاملاتی فنی هستید ، پس S& RS ارزش تحقیق دارد. یک راه عالی برای شروع کار خود به عنوان یک تکنسین بازار ، بررسی قوانین رایگان کتاب الکترونیکی Daniels Trading برای معاملات آتی فنی است.

درباره تجارت دانیلز

Daniels Trading Division of Stonex Financial Inc. واقع در قلب منطقه مالی شیکاگو است. Daniels Trading که توسط اندی دانیلز ، معامله گر مشهور اندی دانیلز تأسیس شده است ، بر اساس فرهنگ اعتماد متعهد به مأموریت استقلال ، عینیت و قابلیت اطمینان ساخته شده است.

افشای خطر

گروه شرکت های شرکت Stonex Group از طریق شرکتهای تابعه خود خدمات مالی را در سراسر جهان ارائه می دهد ، از جمله کالاهای فیزیکی ، اوراق بهادار ، مشتقات مبادله و بدون نسخه ، مدیریت ریسک ، پرداخت جهانی و محصولات ارزی مطابق با قانون قابل اجرا در حوزه های قضاییجایی که خدمات ارائه می شودارجاعات به محصولات بدون نسخه ("OTC") یا مبادله ای به نمایندگی از Stonex Markets LLC ("SXM") ، عضو انجمن ملی آینده ("NFA") و به طور موقت در معاملات آتی کالاهای ایالات متحده ثبت شده استکمیسیون ("CFTC") به عنوان یک فروشنده مبادله. محصولات SXM فقط برای افراد یا بنگاه هایی که تحت قوانین CFTC واجد شرایط هستند به عنوان "شرکت کننده در قرارداد واجد شرایط" ("ECP") طراحی شده و به عنوان مشتری SXM پذیرفته شده اند. شرکت Stonex Financial ("SFI") عضو FINRA/NFA/SIPC است و در MSRB ثبت شده است. SFI به عنوان Daniels Trading/Top Under/Futures Online تجارت می کند. SFI در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ("SEC") به عنوان دلال دلال و CFTC به عنوان مشاور بازرگان و تجارت کالاهای کمیسیون آینده ثبت شده است. منابع مربوط به تجارت اوراق بهادار به نمایندگی از بخش BD SFI انجام شده است و فقط برای مخاطبان مشتری های نهادی در نظر گرفته شده است که طبق قانون FINRA 4512 (c) تعریف شده است. ارجاع به معاملات آتی و گزینه های مبادله ای به نمایندگی از بخش FCM SFI انجام می شود.

مبادلات معاملاتی و مشتقات بدون نسخه ، مشتقات و گزینه های مبادله ای مبادله و اوراق بهادار شامل ریسک قابل توجهی است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. اطلاعات در اینجا توصیه ای برای تجارت و تحقیقات سرمایه گذاری یا پیشنهادی برای خرید یا فروش هرگونه مشتق یا امنیت نیست. این اهداف سرمایه گذاری خاص ، وضعیت مالی یا نیازهای شما را در نظر نمی گیرد و هیچ یک از گروه های شرکت Stonex را برای انجام هرگونه معامله با شما ایجاد نمی کند. به شما توصیه می شود که برای تعیین اینکه آیا هر معامله برای شما مناسب است ، یک تحقیق مستقل از هر معامله انجام دهید. هیچ بخشی از این ماده ممکن است کپی ، فتوکپی یا به هر شکلی با هر وسیله ای کپی یا تکثیر شود و بدون رضایت کتبی قبلی Stonex Group Inc. توزیع شود.