نحوه سهام تجارت تجارت: 5 استراتژی مؤثر

اصول تجارت نوسان را بیاموزید و بینش های ارزشمندی را در مورد پنج مورد از محبوب ترین تکنیک ها و استراتژی های معاملاتی نوسان کسب کنید. مثالی را مشاهده کنید که نحوه سهام تجارت تجارت را نشان می دهد و می دانید که چگونه می توانید نقاط ورود و خروج تجارت را شناسایی کنید.

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 10،000+ ابزار.

تجارت نوسان چیست؟

Trading Trading نوعی سبک معاملاتی است که بر سودآوری روند تغییر در عملکرد قیمت نسبت به بازه های زمانی نسبتاً کوتاه متمرکز است. بازرگانان نوسان سعی خواهند کرد تا در قیمت سهام ، روند صعودی و پایین آمدن را بدست آورند. موقعیت ها به طور معمول به مدت یک تا شش روز برگزار می شود ، اگرچه اگر تجارت سودآور باشد ، ممکن است تا چند هفته طول بکشد. معامله گرانی که سهام تجارت در حال چرخش با استفاده از انواع شاخص های فنی برای شناسایی الگوهای ، جهت روند و تغییرات بالقوه کوتاه مدت در روند ، فرصت های معاملاتی پیدا می کنند. با مقدمه ما در مقاله معاملات نوسان بیشتر بدانید.

مثال تجارت نوسان

راهنمای نمودار:

الف - نقطه ورود تجارت

ج - پیش بینی قیمت (سطح خروج)

D - تجزیه و تحلیل فنی فیبوناچی

استراتژی های بی شماری وجود دارد که می توانید از آنها برای سهام تجارت نوسان استفاده کنید. در این مثال ، ما تجارت نوسان را بر اساس سیگنال های تجاری تولید شده با استفاده از اصلاح فیبوناچی نشان داده ایم. سه نکته مهم در نمودار مورد استفاده در این مثال شامل نقطه ورود تجارت (A) ، سطح خروج (C) و از دست دادن توقف (B) است. هر سیستم معاملاتی نوسان باید شامل این سه عنصر اصلی باشد.

سطح از دست دادن توقف و نقطه خروج لازم نیست در سطح قیمت مشخصی باقی بماند زیرا در صورت بروز یک مجموعه فنی خاص ، آنها ایجاد می شوند و این به نوع استراتژی معاملاتی نوسان که شما استفاده می کنید بستگی دارد. بازه زمانی تخمین زده شده برای این تجارت نوسان سهام تقریباً یک هفته است. این مهم است که از بازه زمانی معمولی آگاه باشید که معاملات نوسان از آن آشکار می شود تا بتوانید به طور مؤثر بر معاملات خود نظارت کنید و پتانسیل سودآوری معاملات خود را به حداکثر برسانید.

پنج استراتژی معاملاتی نوسان برای سهام

ما پنج استراتژی تجاری Swing را در زیر خلاصه کرده ایم که می توانید از آنها برای شناسایی فرصت های تجارت و مدیریت معاملات خود از ابتدا تا پایان استفاده کنید. این تکنیک های معاملاتی نوسان را در سهام مورد علاقه خود قرار دهید تا به دنبال نقاط ورود احتمالی تجارت باشید. همچنین می توانید از ابزارهایی مانند اسکنر تشخیص الگوی CMC Markets استفاده کنید تا به شما در شناسایی سهام هایی که سیگنال های تجاری بالقوه فنی را نشان می دهند ، کمک کند.

اصلاح فیبوناچی

از الگوی اصلاح فیبوناچی می توان برای کمک به معامله گران در شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده کرد و بنابراین سطح معکوس احتمالی در نمودارهای سهام. سهام غالباً قبل از معکوس شدن ، درصد مشخصی را در یک روند بازگرداند و ترسیم خطوط افقی در نسبت های کلاسیک فیبوناچی 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ و 61. 8 ٪ در نمودار سهام می تواند سطح معکوس بالقوه را نشان دهد. معامله گران اغلب به سطح 50 ٪ نیز نگاه می کنند ، حتی اگر این الگوی فیبوناچی متناسب نباشد ، زیرا سهام پس از عقب نشینی نیمی از حرکت قبلی ، تمایل به معکوس دارند.

یک معامله گر نوسان سهام می تواند در صورت کاهش قیمت در سطح پایین تر 61. 8 ٪ (که به عنوان سطح مقاومت) عمل می کند ، با هدف خروج از موقعیت فروش برای سود پایین بیاید ، می تواند موقعیت فروش کوتاه مدت را وارد کند و از سطح 61. 8 ٪ بازگرداندن آن خارج شود و از آن خارج شود. از خط فیبوناچی 23. 6 ٪ (به عنوان سطح پشتیبانی عمل می کند).

محرک های پشتیبانی و مقاومت

خطوط پشتیبانی و مقاومت نشان دهنده سنگ بنای تجزیه و تحلیل فنی است و می توانید یک استراتژی معاملاتی موفق به نوسان سهام را در اطراف آنها بسازید.

سطح پشتیبانی نشانگر سطح قیمت یا مساحت زیر نمودار زیر قیمت فعلی بازار است که در آن خرید به اندازه کافی قوی برای غلبه بر فشار فروش است. در نتیجه ، کاهش قیمت متوقف می شود و قیمت دوباره به عقب می رسد. یک معامله گر نوسان سهام به دنبال ورود به تجارت خرید در گزاف گویی از خط پشتیبانی است و ضرر توقف را در زیر خط پشتیبانی قرار می دهد.

مقاومت برعکس پشتیبانی است. این سطح قیمت یا مساحت بالاتر از قیمت فعلی بازار را نشان می دهد که در آن فشار فروش ممکن است بر فشار خرید غلبه کند و باعث می شود قیمت در برابر صعود به عقب برگردد. در این حالت ، یک معامله گر نوسان می تواند در حالت گزاف گویی از سطح مقاومت ، موقعیت فروش را وارد کند و از دست دادن توقف در بالای خط مقاومت قرار بگیرد. نکته کلیدی که باید به خاطر بسپاریم که پشتیبانی و مقاومت در سیستم معاملاتی نوسان شما وجود دارد این است که وقتی قیمت یک سطح پشتیبانی یا مقاومت را نقض می کند ، آنها نقش ها را تغییر می دهند - آنچه که زمانی یک پشتیبانی بود به یک مقاومت تبدیل می شود و برعکس.

تجارت کانال

این استراتژی معاملاتی نوسان مستلزم آن است که شما سهام را شناسایی کنید که روند قوی را نشان می دهد و در یک کانال تجارت می کند. اگر یک کانال را در اطراف یک روند نزولی در نمودار سهام ترسیم کرده اید ، وقتی قیمت از خط بالای کانال پایین می آید ، موقعیت فروش را باز می کنید. هنگام استفاده از کانال ها به سهام تجارت نوسان ، تجارت با این روند مهم است ، بنابراین در این مثال که قیمت در پایین آمدن است ، شما فقط به دنبال موقعیت های فروش هستید-مگرآغاز صعود.

SMA 10- و 20 روزه

یکی دیگر از محبوب ترین تکنیک های معاملات نوسان شامل استفاده از میانگین های متحرک ساده (SMA) است. SMAS داده های قیمت را با محاسبه یک قیمت متوسط به روزرسانی که می تواند در طی طیف وسیعی از دوره های زمانی خاص یا طول انجام شود ، صاف کنید. به عنوان مثال ، یک SMA 10 روزه قیمت بسته شدن روزانه را برای 10 روز گذشته اضافه می کند و 10 را برای محاسبه میانگین جدید هر روز تقسیم می کند. هر میانگین برای ایجاد یک خط صاف به قسمت بعدی وصل شده است که به برش "سر و صدا" در نمودار سهام کمک می کند. طول استفاده شده (10 در این حالت) می تواند برای هر بازه نمودار ، از یک دقیقه تا هفتگی اعمال شود. SMA با طول کوتاه نسبت به کسانی که دارای بازه های زمانی طولانی تر هستند ، سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهند.

با سیستم معاملاتی SMA 10 و 20 روزه ، دو SMA از این طول را در نمودار سهام خود اعمال می کنید. هنگامی که SMA کوتاهتر (10) از بالای SMA طولانی تر عبور می کند ، سیگنال خرید ایجاد می شود زیرا این نشان می دهد که یک صعود در حال انجام است. هنگامی که SMA کوتاه تر از زیر SMA بلند مدت عبور می کند ، یک سیگنال فروش ایجاد می شود زیرا این نوع متقاطع SMA نشانگر روند نزولی است.

متقاطع MACD

سیستم معاملاتی متقاطع MACD یک روش ساده برای شناسایی فرصت های سهام تجارت تجارت را فراهم می کند. این یکی از محبوب ترین شاخص های معاملاتی نوسان است که برای تعیین جهت روند و معکوس استفاده می شود. MACD از دو میانگین متحرک - خط MACD و خط سیگنال - تشکیل شده است و با عبور از این دو خط ، سیگنال های خرید و فروش تولید می شوند. اگر خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند ، روند صعودی نشان داده شده است و شما می توانید وارد تجارت خرید شوید. اگر خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند ، روند نزولی احتمالاً ، تجارت فروش را نشان می دهد. یک معامله گر نوسان سهام سپس منتظر می ماند تا دو خط دوباره از آن عبور کنند و سیگنالی برای تجارت در جهت مخالف ایجاد کنند ، قبل از آنکه از تجارت خارج شوند.

MACD در حدود یک خط صفر نوسان می کند و سیگنال های تجاری نیز هنگامی که MACD از خط صفر (سیگنال خرید) یا زیر آن (سیگنال فروش) عبور می کند ، تولید می شوند.