درس 4: تجارت فیبوناچی

ابزار معاملاتی فیبوناچی به ابزاری اشاره دارد که اندازه حرکت قیمت را اندازه گیری می کند و متعاقباً سطوح حمایت و مقاومت افقی را در نمودار قیمت قرار می دهد. این خطوط حمایت و مقاومت به‌عنوان سطوح «فیبوناچی اصلاح» و «افزودن فیبوناچی» نامیده می‌شوند و برای تصمیم‌گیری معاملات آنلاین مانند سطوح حمایت افقی و مقاومت معمولی استفاده می‌شوند.

نحوه استفاده از این راهنما

برای استفاده حداکثری از این راهنما، توصیه می‌شود که این اصلاحات فیبوناچی را عملی کنید. بهترین راه بدون ریسک برای آزمایش این استراتژی‌ها با یک حساب آزمایشی است که به شما امکان دسترسی به پلتفرم معاملاتی ما و 50000 دلار وجوه مجازی را می‌دهد تا بتوانید با آن تمرین کنید. حساب آزمایشی رایگان خود را دریافت کنید.

هنگامی که استراتژی ای پیدا کردید که به طور مداوم نتایج مثبتی را ارائه می دهد، زمان آن رسیده است که به یک حساب زنده با بودجه کامل ارتقا دهید، جایی که می توانید مزیت جدید خود را اعمال کنید.

درباره ابزار معاملاتی فیبوناچی

تجارت فیبوناچی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که به طور گسترده توسط معامله گران و سرمایه گذاران استفاده می شود.

سطوح اصلاحی و گسترش فیبوناچی نوع ارزشمندی از اطلاعات حمایتی و مقاومتی را ارائه می دهند که سایر اندیکاتورهای روند و نوسانگرها آن را ندارند. در هر بازار مالی، روند قیمت در یک خط مستقیم حرکت نمی کند. در عوض، روندها در یک الگوی زیگزاگی حرکت می‌کنند، زیرا به طور دوره‌ای بخش‌هایی از حرکت اولیه خود را دنبال می‌کنند و آن را ادامه می‌دهند، به طور پیوسته سطوح پیشرونده حمایت و مقاومت را در حین حرکت بالاتر یا پایین‌تر آزمایش می‌کنند.

به عنوان مثال، برای یک نمودار معین، اصلاحات فیبوناچی به ما کمک می‌کند تا تعیین کنیم که قیمت‌ها احتمالاً کجا هستند:

• هنگامی که در روند بلندمدت خود زیگزاگ می شوند، معکوس های کوتاه مدت مکرر انجام دهید.
• یک معکوس طولانی مدت در یک روند حتی بلندمدت ایجاد کنید یا یک معکوس طولانی مدت را شروع کنید.

سطوح اصلاح و گسترش فیبوناچی بر اساس روابط ریاضی خاصی است که به صورت نسبت‌هایی بین اعداد در یک سری بیان می‌شود که (حداقل برای دنیای غرب) توسط ریاضیدان قرن سیزدهم، لئوناردو فیبوناچی، شناسایی شد. آنها در زمینه های متنوعی مانند زیست شناسی، موسیقی و هنر کاربرد دارند.

معامله گران دریافتند که روند تمایل به حرکت قبلی با توجه به همین نسبت ها ، که در درصد به 23. 6 درصد ، 38. 2 درصد ، 50 درصد ، 61. 8 درصد از روند معین می رسد. آنها با ترسیم این درصد از روند یک روند در نمودارهای خود ، آنها می توانند بهتر پیش بینی کنند که حرکت قیمت آینده ممکن است در چه مواردی متوقف یا معکوس شود. یعنی آنها دریافتند که هنگامی که روند بازگرداندن ، آنها تمایل دارند 23. 6 درصد ، 38. 2 درصد ، 50 درصد ، 61. 8 درصد یا 100 درصد از حرکت قبلی خود را تغییر دهند. هنوز مشخص نیست که چرا این نسبت ها کار می کنند ، اما آنها این کار را انجام می دهند ، بنابراین آنها به طور گسترده ای پذیرفته شدند ، بنابراین تأثیر آنها را تقویت می کند زیرا بازارها آنها را به عنوان نقاط پشتیبانی/مقاومت می پذیرند.

ابزار معاملاتی فیبوناچی نه تنها برای ایجاد سطح اصلاح برای معامله گران به عنوان پشتیبانی یا مقاومت استفاده می شود. همچنین می تواند سطح پسوند را نشان دهد که نشان می دهد قیمت می تواند به کجا برود. بنابراین ، پسوندهای فیبوناچی می توانند برای تنظیم میزان سود و توقف از دست دادن یا حتی برای ورودی های پیشخوان استفاده شوند.

متداول ترین سطح پسوند مورد استفاده معامله گران ، سطح 138. 2 ٪ و 161. 8 ٪ است ، اگرچه بسیاری از سطوح توسعه دیگر توسط معامله گران مختلف استفاده می شود.

بیایید ببینیم که چگونه می توان از ابزارهای تجاری Fibonacci استفاده کرد و چگونه این سطوح خطوط پشتیبانی و مقاومت را پیش بینی می کنند.

نحوه استفاده صحیح از اصلاح فیبوناچی

با این حال ، با بازگرداندن فیبوناچی ، ارزش آن را دارد که مکانیک عمومی را در مورد چگونگی دریافت آنها در نمودار خود مرور کنید. بنابراین ، این خطوط از کجا آمده اند؟چگونه آنها را ترسیم می کنید؟

برای استفاده صحیح از اصلاح فیبوناچی ، شما یک دوره بزرگ و پایین را برای دوره مورد نظر انتخاب می کنید. نرم افزار نمودار شما این محدوده قیمت را بر اساس نسبت های کلیدی فیبوناچی 23. 6 درصد ، 38. 2 درصد ، 50 درصد ، 61. 8 درصد و 100 درصد تقسیم می کند و خطوط افقی را با قیمت هایی که مطابق با این درصد از آن محدوده است ، ترسیم می کند. این سطح قیمت جایی است که خطوط پشتیبانی/مقاومت بیشتر اتفاق می افتد. بستر معاملاتی یا برنامه معاملاتی شما مکانیک این را توصیف می کند ، که به طور معمول چیزی بیش از مراحل رویه زیر را شامل نمی شود: محدوده قیمت را برای مطالعه مشخص کنید.

برای ترسیم مجدد فیبوناچی برای یک صعود که پس از پایین آمدن اتفاق می افتد ، ابتدا باید دامنه پایین آمدن پیشین را تعریف کنید تا نرم افزار نمودار بتواند درصد بازگرداندن درصد را محاسبه کند که روند صعودی جدید در آن قرار می گیرد و از طریق محدوده ای از محدوده باز می گردد. پایین آمدن قبلی

• برای انجام این کار: مکان نما ماوس خود را در نقطه ارتفاعی قرار دهید که پایین آمدن آن شروع شده است ، روی سمت چپ کلیک کرده و دکمه سمت چپ ماوس را به سمت پایین نگه دارید تا مکان نما ماوس را به نقطه ای پایین بکشید که پایین آمدن آن به پایان می رسد ، سپس دکمه سمت چپ را رها کنید. عقب نشینی های فیبر ظاهر می شود. اینها به عنوان نقاط پشتیبانی/مقاومت برای صعود در زیر عمل می کنند. با افزایش قیمت ، هر سطحی که به آن نزدیک می شود ، تا زمانی که قاطعانه نقض شود ، مقاومت می کند و سپس آن سطح پشتیبانی می شود مگر اینکه قیمت زیر آن قرار بگیرد.

برای ترسیم بازپرداختهای فیبوناچی برای نزولی که به دنبال یک صعود است ، همین کار را می کنید. تنها تفاوت این است که شما ابتدا باید دامنه صعود قبلی را تعریف کنید تا نرم افزار Charting بتواند درصد بازگرداندن درصد را محاسبه کند که روند نزولی جدید در حالی که از طیف وسیعی از صعود قبلی عبور می کند ، محاسبه می کند.

• برای انجام این کار: پس از انتخاب گزینه Tibonacci Retracements از منوی خود ، مکان نما ماوس خود را در نقطه کم که در آن صعود شروع شده است ، قرار دهید و دکمه سمت چپ را به سمت چپ نگه دارید تا مکان نما ماوس را به سمت نقطه بلند بکشید که در آن صعود قرار دارد. به پایان می رسد ، سپس دکمه سمت چپ ماوس را رها کنید. عقب نشینی های فیبر ظاهر می شود. اینها به عنوان نقاط پشتیبانی/مقاومت برای نزولی که در زیر آمده است ، خدمت می کنند. با کاهش قیمت ، هر سطحی که به آن نزدیک می شود تا زمانی که قاطعانه نقض شود پشتیبانی می شود ، و سپس آن سطح مقاومت می شود مگر اینکه قیمت زیر آن قرار بگیرد. این نرم افزار سطح قیمت را که مطابق با 23. 6 درصد ، 38. 2 درصد ، 50 درصد ، 61. 8 درصد و 100 درصد از محدوده قیمت انتخاب شده است ، پر می کند.

سطح اصلاح فیبوناچی به تأمین سطح پشتیبانی و مقاومت در جایی که یک معکوس در جهت انجام شود کمک می کند و می تواند برای تعیین سطح ورود استفاده شود. سطح اصلاحات مبتنی بر حرکت قبلی در بازار است:

• پس از افزایش زیاد قیمت ، معامله گران حرکت را از پایین به بالا اندازه گیری می کنند تا دریابند که قیمت می تواند قبل از تندرست بالاتر و ادامه روند کلی بالاتر باشد (نمودار بالا را ببینید).
• پس از سقوط زیاد ، معامله گران حرکت را از بالا به پایین اندازه گیری می کنند تا دریابند که قیمت قبل از تصحیح پایین تر و ادامه روند کلی پایین تر ، می تواند در آنجا بازگردد (نمودار زیر را ببینید).

سطح معاملات فیبوناچی به طور خودکار قرار می گیرد

همانطور که در نمودارهای بالا مشاهده می کنید ، پس از استفاده از ابزار فیبوناچی ، به طور خودکار سطح فیبوناچی را بین شروع و پایان حرکت قرار می دهد. این سطح به سطوح "اصلاح فیبوناچی" گفته می شود.

سطح فیبوناچی به عنوان درصد از آن حرکت کل نشان داده شده است. بنابراین ، سطحی که بین شروع و پایان حرکت در نیمه راه قرار گرفته است ، سطح 50 ٪ اصلاح است. بنابراین اگر قیمت آن را در نیمه راه به عقب برگرداند ، گفته می شود که به سطح 50 ٪ رسیده است. این بسته به اینکه روند کدام است ، به عنوان پشتیبانی یا مقاومت عمل می کند.

بنابراین ، سطح اصلاحات به ما می گوید که بازگرداندن تا چه حد می تواند باشد.

در نمودار زیر می توانید سطح 38. 2 ٪ ، 50 ٪ و 61. 8 ٪ را ببینید. این موارد معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد که قیمت می تواند به آن بازگردد ، اگرچه سطوح اصلاح دیگری نیز وجود دارد که شناسایی شده و به خوبی کار می کنند.

سطح اصلاح فیبوناچی می تواند برای ورودی ها استفاده شود

همانطور که از نمودار اول در بالا مشاهده می کنید ، ابزار فیبوناچی برای صعود اعمال شد و 38. 2 ٪ ، 50 ٪ و 61. 8 ٪ سطح بین شروع و پایان حرکت قرار گرفت. از آنجا که این سطحی است که قیمت می تواند به آن بازگردد ، می توانید از آنها برای ورودی های بالقوه استفاده کنید.

• ورود طولانی بالقوه با 61. 8 ٪
• ورود طولانی بالقوه با 50. 0 ٪
• ورود طولانی بالقوه با 38. 2 ٪

نحوه انتخاب صحیح سطح اصلاح فیبوناچی برای ورود

دو روش برای انتخاب سطح اصلاحات برای ورود به بازارها وجود دارد:

1. با رسیدن قیمت به هر سطح ، به صورت تهاجمی وارد شوید.

شما می توانید در هر سطح تعطیل وارد شوید و از دست دادن توقف در آن طرف سطح فیبوناچی وارد شوید. اگر از بین رفتن شما ضربه خورده است ، شما به سادگی دوباره در سطح بعدی وارد می شوید و ادامه می دهید تا قیمت به نفع شما باز شود. این یک روش تهاجمی برای یافتن ورودی ها با استفاده از ابزار تجارت فیبوناچی است.

2. صبر کنید تا قیمت ابتدا در این سطوح پشتیبانی یا مقاومت پیدا کند و سپس وارد شود.

شما صبر می کنید تا قیمت در این سطوح پشتیبانی یا مقاومت پیدا کند ، صبر کنید تا قیمت در جهت اصلی روند به عقب برگردد و سپس وارد شود.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که Fibonacci به خودی خود یک سیستم معاملاتی نیست-باید در رابطه با یا به عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی ، یا کوتاه مدت مانند مقیاس گذاری ، معاملات روز ، داوری یا طولانی مدت مانند تجارت نوسان یا طولانی مدت استفاده شود. تجارت موقعیت

می توانید با یک حساب CFD در سطح معاملات فیبوناچی موقعیتی داشته باشید. این محصولات مالی مشتقات هستند ، به این معنی که شما را قادر می سازد تا هر دو در یک بازار اساسی طولانی یا کوتاه بروید.

در نتیجه ، شما می توانید در هنگام اصلاح فیبوناچی و پسوند فیبوناچی از CFD (قرارداد برای اختلاف) استفاده کنید. با اصلاح فیبوناچی ، می توانید از CFDS برای باز کردن موقعیت طولانی پس از اولین بازسازی استفاده کنید و با پسوند فیبوناچی ، از آنها برای بستن موقعیت بعد از بالاترین سطح جدید استفاده می کنید و به دنبال فرصت هایی برای کوتاه شدن هستید.

مراحل زیر را برای تجارت یک اصلاح فیبوناچی یا پسوند فیبوناچی دنبال کنید:

• به Capex Webtrader دسترسی پیدا کنید و بازارهایی را که می توانید تجارت کنید تحقیق کنید
• تجارت را با یک حساب نسخه ی نمایشی تمرین کنید و ببینید که این سطوح چگونه خطوط پشتیبانی و مقاومت را پیش بینی می کنند.
• هنگامی که آماده تجارت بازارهای زنده هستید ، یک حساب زنده ایجاد کنید

نحوه استفاده از سطح پسوند فیبوناچی

ابزار معاملاتی فیبوناچی نه تنها برای ایجاد سطح اصلاح برای معامله گران به عنوان پشتیبانی یا مقاومت استفاده می شود. همچنین می تواند سطح پسوند را نشان دهد که نشان می دهد قیمت می تواند به کجا برود. بنابراین ، از پسوندهای فیبوناچی می توان برای تعیین سطح متوقف کردن و میزان سود یا حتی سطح ورود بالقوه برای حرکات ضد روند استفاده کرد.

متداول ترین سطح پسوند مورد استفاده معامله گران ، سطح 138. 2 ٪ و 161. 8 ٪ است ، اگرچه بسیاری از سطوح توسعه دیگر توسط معامله گران مختلف استفاده می شود. در زیر نمونه ای از سطح پسوند در رو به پایین است.

از ابزار معاملاتی Fibonacci می توان برای ورود به موقعیت در یکی از سطوح بازسازی هنگامی که قیمت به عقب برگردد و سپس در یکی از سطوح پسوند خارج شود ، استفاده شود.

سطح پسوند ابزار تجارت فیبوناچی می تواند برای صعود برای:

• ورود طولانی بالقوه در سطح اصلاح
• خروج بالقوه در سطح پسوند

نحوه انتخاب سطح پسوند برای تعیین سطح انتفاعی

سطح پسوند را می توان با سطح اصلاحات مربوطه هماهنگ کرد تا سودآوری را به حداکثر برساند. به عنوان مثال ، اگر قیمت به سطح 38. 2 ٪ اصلاح رسیده باشد ، سطح پسوند مربوط به آن 138. 2 خواهد بود.

• ورود کوتاه در سطح 38. 2 ٪ اصلاح
• سطح پسوند مربوطه در 138. 2 ٪

پسوند مربوط به سطح تعطیل 50. 0 یا 61. 8 161. 8 است.

• ورود کوتاه در سطح تعلیق 50. 0 ٪
• سطح پسوند مربوطه در 161. 8 ٪

اولین سؤالی که ممکن است بپرسید این است: "چرا سطح اصلاح و گسترش فیبوناچی با یکدیگر مطابقت دارد؟"جواب به یک پیشگویی خود تحقق می رسد. بانکها و موسسات بزرگ مالی به دنبال این هستند که سود خود را در مقطعی به دست آورند و هدف قرار دادن سطح فرمت فیبوناچی یکی از روشهای استفاده شده است. آنها انتظار دارند که سایر بانک ها و بازرگانان از این سطوح خارج شوند و بر اساس این انتظارات ، آنها نیز همین کار را انجام می دهند-از این رو یک پیشگویی خود تحقق بخش است.

با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که این یک قانون ثابت نیست. برای اینکه سطح پسوند کار کند ، آنها باید در یک روند تأیید شده قرار بگیرند و هر بار این اتفاق نمی افتد.

استفاده از هر سطح به عنوان هدف

یک روش آسان تر برای استفاده از سطح پسوند ، صرفاً خروج از وقتی که قیمت پشتیبانی یا مقاومت قابل توجهی را در آنجا پیدا می کند ، خارج می شود. به عبارت دیگر ، اگر به نظر می رسد که قیمت در سطح معاملات فیبوناچی مشکل دارد ، این امر می تواند یک خروج خوب تلقی شود.

محدودیت سطح اصلاح فیبوناچی

در حالی که سطح اصلاح نشان می دهد که قیمت ممکن است پشتیبانی یا مقاومت پیدا کند ، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت در آنجا متوقف شود. بنابراین ، سایر سیگنال های تأیید اغلب استفاده می شوند ، مانند قیمت شروع به گزاف گویی سطح.

استدلال دیگر در برابر سطح اصلاح فیبوناچی این است که بسیاری از آنها وجود دارد که احتمالاً قیمت آن اغلب در نزدیکی یکی از آنها معکوس خواهد شد. مشکل این است که معامله گران تلاش می کنند تا بدانند که در هر زمان کدام یک مفید خواهد بود. هنگامی که این کار به نتیجه نرسد ، همیشه می توان ادعا کرد که معامله گر باید به جای آن به سطح دیگری برای اصلاح فیبوناچی نگاه می کرد.

کلمات پایانی در مورد تجارت فیبوناچی

معامله گران باید دوره ای را که از ابزارهای تجاری فیبوناچی در نمودارهای خود استفاده می کنند ، انتخاب کنند ، بنابراین درجه ای از قضاوت انسانی در مورد محدوده ای که مجموعه ای از سطح فیبوناچی استفاده می شود وجود دارد. در هر زمان ، میلیون ها معامله گر برای دوره ها و بازه های زمانی مختلف به دنبال سطح فیبوناچی های مختلف خواهند بود. بنابراین ، ترسیم و پسوند فیبوناچی برای یک بازه زمانی در بالا و زیر یکی از مواردی که از آن تجارت می کنید و در ترکیب با سایر شاخص های معاملاتی فنی مفید است ، مفید است.

گروههای بولینجر به دلیل توانایی آنها در تأیید شکستن بر اساس محدوده معاملات فعلی دارایی ، یک انتخاب محبوب در بین بازرگانان فیبوناچی است. احتقان از یک ترمیم فیبوناچی می تواند به ویژه در نظر گرفته شود که آیا گروههای بولینگر فوقانی و تحتانی همزمان با قرارداد قرارداد بسته اند و احتمال شکستن آن را تأیید می کند.

واگرایی میانگین همگرایی متحرک (MACD) نیز با تجزیه و تحلیل فیبوناچی مناسب است. MACD رابطه بین دو میانگین در حال حرکت متفاوت را نشان می دهد. معامله گران از این دو میانگین در حال حرکت برای استفاده از کراس اوور ، واگرایی یا روندهایی با حرکت قابل توجهی استفاده می کنند. کسانی که RSI یا نوسان ساز تصادفی را برای تأیید روند ترجیح می دهند می توانند به جای MACD از آن استفاده کنند.

استراتژی اصلاح فیبوناچی می تواند نقش پشتیبانی را در بسیاری از سیستم های مختلف معاملاتی برک آوت بازی کند و به شناسایی خروجی های طبیعی یا متوقف کردن مکان های از دست دادن کمک می کند. اگر دارایی برخی از خوشه های فیبوناچی طبیعی در اطراف خطوط پشتیبانی یا مقاومت خاصی داشته باشد ، این سیگنال ها حتی می توانند قوی تر باشند.

این به شما کمک می کند تا بین یک اصلاح عادی پس از حرکات و تغییر روند تمایز قائل شوید.

با استفاده از سری دوره های تعاملی ما در مورد تجزیه و تحلیل فنی ، نحوه تجارت با آکادمی Capex را کشف کنید.

فیبوناچی کیست؟

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدانی بود که در سال 1170 میلادی متولد شد. از کار او ، دنباله فیبوناچی اعداد و نسبت طلایی شناخته شده فیبوناچی را دریافت می کنیم.

دنباله فیبوناچی چیست؟

دنباله فیبوناچی مجموعه ای از اعداد است که در آن شماره بعدی به سادگی جمع دو عدد قبلی است. بنابراین ، به عنوان مثال ، 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 و غیره اجرا می شود ، با این دنباله به طور نامحدود ادامه می یابد.

نسبت طلایی فیبوناچی چیست؟

نسبت طلایی مهمترین بخش کار فیبوناچی است. هر شماره در این سریال که بر اساس شماره قبلی تقسیم شده است ، به ما 1. 618 می دهد زیرا بیشتر از این سریال می گیریم. نمونه های زیادی در طبیعت که به این نسبت پایبند هستند (یا معکوس تعداد ، 0. 618) وجود دارد. به عنوان مثال ، اگر تعداد زنبورهای زن را توسط زنبورهای نر در یک کندو تقسیم کنید ، به عنوان پاسخ 1. 618 دریافت خواهید کرد. برای آفتابگردان ها ، هر دانه جدید 0. 618 از نوبت از آخرین است. فیبوناچی نیز در مورد انسان نیز صدق می کند. موارد زیادی از این نسبت طلایی در رابطه با بدن ما وجود دارد: یک مثال نسبت طول ساعد شما به دست شما است که 1. 618 است.

توالی فیبوناچی برای چه چیزی استفاده می شود؟

توالی فیبوناچی و نسبت طلایی اغلب در طبیعت ، زیست شناسی ، معماری و هنرهای زیبا ظاهر می شوند. در گلبرگهای گل ، شاخه های درخت ، DNA انسان و رشد جمعیت دیده می شود. نسبت طلایی و سایر نسبت های فیبوناچی نیز اغلب در بازارهای مالی یافت می شوند و پایه و اساس ابزار اصلاح فیبوناچی را تشکیل می دهند.

اصلاح فیبوناچی چیست؟

سطح اصلاح فیبوناچی اغلب با دقت غافلگیرانه نقاط برگشت پذیر را نشان می دهد. سطح ردیابی ابزاری قدرتمند است که می تواند برای تمام بازه های زمانی اعمال شود ، از جمله تجارت روز و سرمایه گذاری بلند مدت. اعداد فیبوناچی همچنین نقش مهمی در اصل موج الیوت دارند ، یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی که برای شناسایی چرخه بازار استفاده می شود. این ابزار می تواند در بسیاری از کلاس های دارایی مختلف مانند ارز خارجی ، سهام ، کالاها و شاخص ها استفاده شود.