نظریه جدید داو سیگنال فروش را تأیید کرد

خوب ، بنابراین ما می دانیم که بازار در حال کاهش است. و ، صرفه جویی در یک راهپیمایی در بازار خرس اواسط تابستان ، S& P 500 و Nasdaq در روند نزولی نسبتاً سازگار بوده اند.

هفته گذشته ، من خوانش های شدید نزولی را در نظرسنجی AAII برجسته کردم (شایان ذکر است که این هفته شاخص قرار گرفتن در معرض Naaim نیز از مارس 2020 به پایین ترین سطح خود رسیده است) و ما همچنین شرایط تضعیف وسعت را پوشش داده ایم. امروز ، من می خواستم جدیدترین چک را در لیست چک "بازار تأیید شده Bearish" به اشتراک بگذارم. نظریه جدید داو اولین سیگنال فروش خود را از ماه ژوئن ثبت کرد و تأیید کاهش گسترده بازار را تأیید کرد.

بنابراین نظریه جدید داو چیست؟

این کار با چارلز اچ داو آغاز می شود ، که واقعاً پایه و اساس تجزیه و تحلیل فنی مدرن را ارائه داده است. وی پیشگام مفهوم شاخص های بازار بود و ابزارهایی و اقداماتی را ایجاد کرد که در عمل به روند پیروی از روند تکامل یافته است.

ChartCon 2022 فقط در یک هفته اتفاق می افتد! این هفته ، من با تام بولی ، مری الن مک گوناگل و لسلی جوفلاس در مورد پانل Outlook Market تعاملی ما صحبت کردم. ما در مورد نتایج این نظرسنجی بحث خواهیم کرد ، بنابراین یک دقیقه وقت بگذارید تا صدای خود را به بحث اضافه کنیم!

ما ایده ها و دیدگاه های زیادی برای به اشتراک گذاشتن با شما داریم ، و شما نمی خواهید این فرصت نادر را از دست بدهید تا از برخی از نام های برتر در تحلیل فنی یاد بگیرید! امروز برای ChartCon ثبت نام کنید.

یکی از مفاهیم اصلی وی ، اندازه گیری قدرت بازار با در نظر گرفتن دو گروه سهام بود: صنعتی (تولید کنندگان کالا) و راه آهن (توزیع کنندگان کالا). ایده این بود که اگر این دو بخش اصلی اقتصاد در وضعیت خوبی قرار داشته باشند ، بازار قوی بود ، اما اگر یک طرف روند بیشتری داشت در حالی که شاخص دیگر این روند را تأیید نمی کرد ، پس چیزی شکسته شد.

شاخص راه آهن سرانجام به شاخص حمل و نقل تبدیل شد و این ما را به نمودار آنچه که ما از آن نظریه سنتی داو می نامیم ، سوق می دهد.

در گزارش آخر هفته گذشته به مشترکین حق بیمه من ، ما در مورد سیگنال فروش تئوری داو صحبت کردیم ، که تأیید شد وقتی که هر دو Industrial Dow و Dow Transports نوسان جدیدی را ایجاد کردند. اما در حالی که این شاخص ها هر دو هفته گذشته پایین ترین سطح جدید را ایجاد کردند (همراه با بسیاری از سهام ، ممکن است اضافه کنم) ، S& P 500 و کامپوزیت NASDAQ این کار را نکرده اند. این تئوری جدید Dow را به وجود می آورد ، که من پیشنهاد می کنم یک نسخه مدرن از آنچه چارلز داو واقعاً در تلاش بود تا ضبط کند.

در اینجا ما در حال بررسی الگوهای سهام "اقتصاد قدیمی" (S& P 500) در مقابل سهام "اقتصاد جدید" (کامپوزیت NASDAQ) هستیم. اگر هر دوی اینها اوج جدید را تأیید کنند ، همانطور که در آوریل 2021 انجام دادند ، روند صعودی بازار تأیید می شود. اگر کسی مرتفع جدیدی ایجاد کند اما دیگری این کار را نمی کند (به ژانویه 2022 مراجعه کنید!) ، آن را یک تأیید و وارونگی بالقوه محسوب می شود.

این نمودار چه چیزی می تواند از محیط فعلی بازار به ما بگوید؟خوب ، از نزدیک این جمعه ، هم S& P 500 و هم NASDAQ نوسان جدیدی را به دست آورده اند ، زیرا هر دو از ژوئن سال 2022 کم کم خود را کم می کنند. این بدان معنی است که ما اکنون یک سیگنال فروش جدید DOW داریم.

اما آیا ما نمی دانستیم که بازار در حال کاهش است؟کاملا. و این بدان معنی است که شما به احتمال زیاد به فروش سیگنال های خود ادامه خواهید داد ، همانطور که در ژانویه و مه و ژوئن انجام دادیم. هر بار که این شاخص ها هر دو پایین جدید ایجاد می کنند ، جهت روند کلی بازار را تأیید می کند.

با استفاده از این نمودار ، احتمالاً یک بازار به نظر می رسد؟در حالت ایده آل ، یک تأیید غیرقانونی در پایین وجود خواهد داشت ، به این معنی که یکی از شاخص ها باعث می شود پایین جدید باشد در حالی که دیگری پایین تر می شود. همیشه این اتفاق نمی افتد ، اما وقتی اتفاق بیفتد ، تمایل دارد که یک سیگنال عالی از یک نقطه تورم بالقوه باشد.

ابتدایی ترین راه برای استفاده از این شاخص ، جستجوی هر دو برای ایجاد نوسان جدید است. که آنها در ماه آگوست انجام دادند ، درست قبل از اینکه هر دو شاخص در میانگین حرکت 200 روزه مقاومت پیدا کنند. ما این سیگنال را در ماه آگوست برجسته کردیم و ما را به سمت چشم انداز قیمت های بالاتر در پیش رو در نظر گرفتیم.

در پایان ، روند بازار بار دیگر این هفته تعریف شد ، زیرا یک سیگنال فروش جدید نشان داد که برای آینده قابل پیش بینی ، روند پایین است. این بدان معنی است که ، تا زمانی که ما یک سیگنال خرید معتبر دریافت نکنیم ، مسیر کمترین مقاومت همچنان پایین نمی ماند.

پ. برای به روزرسانی روند سرمایه گذاری خود آماده هستید؟کانال یوتیوب من و چک کن!

دیوید کلر ، CMT

استراتژیست اصلی بازار

سلب مسئولیت: این وبلاگ فقط برای اهداف آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی تفسیر شود. ایده ها و استراتژی ها هرگز نباید بدون ارزیابی وضعیت شخصی و مالی خود یا بدون مشورت با یک متخصص مالی مورد استفاده قرار گیرند.

نویسنده در زمان انتشار در اوراق بهادار ذکر شده موضع ندارد. هر گونه نظر بیان شده در اینجا فقط از نویسنده است و به هیچ وجه نمایانگر نظرات یا نظرات شخص یا نهاد دیگری نیست.

درباره نویسنده: دیوید کلر ، CMT استراتژیست اصلی بازار در Stockcharts. com است ، جایی که وی به سرمایه گذاران کمک می کند تا از طریق تجزیه و تحلیل فنی ، تعصبات رفتاری را به حداقل برسانند. او یک میزبان مکرر در تلویزیون Stockcharts است ، و او تکنیک های ذهن آگاهی را با تصمیم گیری سرمایه گذار در وبلاگ خود ، "سرمایه گذار ذهن" مرتبط می کند. دیوید همچنین رئیس جمهور و استراتژیست ارشد Sierra Alpha Research LLC ، یک شرکت تحقیقاتی سرمایه گذاری بوتیک است که بر مدیریت ریسک از طریق آگاهی از بازار متمرکز شده است. او برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و غنی سازی روابط بین مشاوران و مشتری ، نقاط قوت تجزیه و تحلیل فنی ، تأمین مالی رفتاری و تجسم داده ها را ترک می کند. اطلاعات بیشتر در مورد نویسنده: دیوید کلر ، CMT استراتژیست اصلی بازار در Stockcharts. com است ، جایی که وی به سرمایه گذاران کمک می کند تا از طریق تجزیه و تحلیل فنی ، تعصبات رفتاری را به حداقل برسانند. او یک میزبان مکرر در تلویزیون Stockcharts است ، و او تکنیک های ذهن آگاهی را با تصمیم گیری سرمایه گذار در وبلاگ خود ، "سرمایه گذار ذهن" مرتبط می کند. دیوید همچنین رئیس جمهور و استراتژیست ارشد Sierra Alpha Research LLC ، یک شرکت تحقیقاتی سرمایه گذاری بوتیک است که بر مدیریت ریسک از طریق آگاهی از بازار متمرکز شده است. او برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و غنی سازی روابط بین مشاوران و مشتری ، نقاط قوت تجزیه و تحلیل فنی ، تأمین مالی رفتاری و تجسم داده ها را ترک می کند. یاد بگیرید که نویسنده نویسنده: دیوید کلر ، CMT استراتژیست اصلی بازار در Stockcharts. com است ، جایی که او به سرمایه گذاران کمک می کند تا از طریق تجزیه و تحلیل فنی ، تعصبات رفتاری را به حداقل برسانند. او یک میزبان مکرر در تلویزیون Stockcharts است ، و او تکنیک های ذهن آگاهی را با تصمیم گیری سرمایه گذار در وبلاگ خود ، "سرمایه گذار ذهن" مرتبط می کند. دیوید همچنین رئیس جمهور و استراتژیست ارشد Sierra Alpha Research LLC ، یک شرکت تحقیقاتی سرمایه گذاری بوتیک است که بر مدیریت ریسک از طریق آگاهی از بازار متمرکز شده است. او برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و غنی سازی روابط بین مشاوران و مشتری ، نقاط قوت تجزیه و تحلیل فنی ، تأمین مالی رفتاری و تجسم داده ها را ترک می کند. بیشتر بدانید